| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.96 | 0.11 | 0.71 | 0.92 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.87 | 1.45 | 1.97 | 3.74 | 1.80 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 48 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.99% | 3.29% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.38% | -1.96% |
下行风险 | 优于98%同类 | 0.18% | 1.74% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.01% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 2.35% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 2.28% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.47 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 120.19% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | -61.93% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2420058 | 24江西银行绿色债 | 7.30% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 7.06% |
| 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 5.66% |
| 232480019 | 24天津银行二级资本债01 | 5.03% |
| 524640 | 26粤开C1 | 4.87% |
| 118056 | 路维转债 | 1.00% |
| 127037 | 银轮转债 | 0.50% |
| 118057 | 甬矽转债 | 0.39% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.35% |
| 127110 | 广核转债 | 0.35% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.2370 | 1.1626 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰金龙债券证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国泰金龙债券证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国泰金龙债券证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 国泰金龙债券证券投资基金分红公告 | 2026-01-10 | |
| 6 | 关于国泰金龙债券证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-01-10 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2025年第三号） | 2025-11-27 | |
| 10 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券D）产品资料概要更新 | 2025-11-27 |