| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.83 | 20.93 | 4.05 | 3.95 | 16.61 |
| 同类平均 | 2.45 | 19.76 | 2.61 | 2.56 | 9.20 |
| 业绩比较基准 | 0.97 | 23.93 | 0.71 | 1.97 | 17.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.60 | -0.19 | -2.59 | 19.63 | 11.48 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 14.11 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 5.82 | -4.56 | -7.65 | 12.41 | 6.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 20 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 338 | 359 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 25.21% | 21.71% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -15.16% | -14.70% |
下行风险 | 优于78%同类 | 16.28% | 14.34% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 7.12% | 5.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 0.79 | 0.66 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 1.29 | 0.96 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 1.22 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 |
Beta系数 | 0.82 | 0.86 |
Alpha % | 6.20 | 7.28 |
超额收益 % | 5.33 | 7.22 |
跟踪误差 % | 6.42 | 5.24 |
信息比率 | 0.83 | 1.38 |
1.25%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)1.22%
隐性费率1.16%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.76 | 27.19 | 1.57 |
基础材料 | 18.38 | 15.96 | 2.42 |
可选消费 | 5.29 | 5.48 | -0.19 |
金融服务 | 4.82 | 5.30 | -0.48 |
房地产 | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
敏感性 | 60.72 | 62.38 | -1.66 |
通信服务 | 1.85 | 2.00 | -0.15 |
能源 | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
工业 | 16.32 | 17.97 | -1.65 |
科技 | 41.09 | 40.67 | 0.42 |
防御性 | 10.53 | 10.41 | 0.12 |
必选消费 | 2.03 | 1.86 | 0.17 |
医疗保健 | 7.06 | 6.54 | 0.53 |
公用事业 | 1.43 | 2.01 | -0.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 2.22% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| 300346 | 南大光电 | 基础材料 | 1.82% | 新增 | 1 | |
| 003031 | 中瓷电子 | 科技 | 1.77% | 新增 | 1 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 1.71% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 350.23 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.12 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 502.2 万份 | 1,240.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 023192 | 2025-01-16 | 0.20亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.17% | 1 |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 023198 | 2025-01-16 | 0.02亿 | 0.80% | 0.15% | 0.30% | 2.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商证券资产管理有限公司董事长变更公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 招商证券资产管理有限公司法定代表人变更公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 | 2026-03-19 | |
| 10 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |