| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.12 | -0.70 | 0.52 | 0.91 | 1.03 |
| 同类平均 | 1.09 | -0.81 | 0.38 | 0.71 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | 1.23 | -0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.38 | 1.70 | 2.60 | 2.25 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.42 | 1.84 | 2.85 | 2.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 26 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.83% | 0.83% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.44% | -0.48% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.33% | 0.41% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 1.79 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 5.88 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 4.52 | 2.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.84 |
Beta系数 | 0.98 | 0.66 |
Alpha % | -0.21 | 0.52 |
超额收益 % | -0.25 | 0.03 |
跟踪误差 % | 0.10 | 0.51 |
信息比率 | -0.02 | 0.07 |
0.40%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 87.79% | 108.21% |
现金 | 0.01% | 10.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.20% | -18.96% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 10.36% |
| 230203 | 23国开03 | 8.87% |
| 260205 | 26国开05 | 8.74% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 7.38% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 7.02% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华富鼎信3个月持有期债券（FOF） | 41,513,283 | 6.35 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 2019-01-28 | 29.72亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.39% | 10 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 2019-01-28 | 0.14亿 | 0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 10 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 022063 | 2024-08-23 | 7.01亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.39% | 10 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 023271 | 2025-01-20 | 0.42亿 | 0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-08-28 | |
| 3 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 |