| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.12 | -0.70 | 0.52 | 0.91 |
| 同类平均 | 1.09 | -0.81 | 0.38 | 0.71 |
| 基准指数 | 1.58 | -0.96 | 0.27 | 0.84 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.04 | 1.26 | 1.43 | 1.34 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 21 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 1.01% | 1.03% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.95% | -1.05% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.62% | 0.73% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -0.31% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -0.32% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于31%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 92.97% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 122.35% | |
0.40%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 14.49% |
| 240203 | 24国开03 | 11.18% |
| 240205 | 24国开05 | 10.49% |
| 230203 | 23国开03 | 9.78% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 6.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 2019-01-28 | 16.76亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.49% | 10 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 2019-01-28 | 0.16亿 | 0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.59% | 10 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 022063 | 2024-08-23 | 11.42亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.49% | 10 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 023271 | 2025-01-20 | 0.02亿 | 0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.59% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 9 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 10 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |