| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.77 | 2.27 | 0.02 | 0.90 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | 0.41 | 1.73 | 4.75 | 1.75 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 49 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 1.94% | 3.29% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -0.88% | -1.96% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.68% | 1.74% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 0.26% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -2.64% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 1.69% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -4.44 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 58.87% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 37.19% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 15.50% |
| 250208 | 25国开08 | 15.04% |
| 240203 | 24国开03 | 11.74% |
| 1928008 | 19农业银行二级03 | 8.63% |
| 232380036 | 23工行二级资本债02A | 8.03% |
| 110095 | 双良转债 | 0.13% |
| 123211 | 阳谷转债 | 0.08% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.01% |
| 123216 | 科顺转债 | 0.01% |
| 127024 | 盈峰转债 | 0.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 139.19 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢多元增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢多元增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢多元增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢多元增利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 8 | 永赢多元增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 9 | 永赢多元增利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 永赢多元增利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |