| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.05 | 0.41 | 0.39 |
| 同类平均 | -0.81 | 0.38 | 0.71 |
| 基准指数 | -0.96 | 0.27 | 0.84 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.43 | 0.77 | 1.28 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 1.57 |
| 基准指数 | 0.51 | 1.25 | 1.59 | 1.62 | 1.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 98 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.25% | 1.08% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.17% | -1.05% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.14% | 0.70% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 0.44% | |
Beta | — | 0.20 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 1.89% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 0.94% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 2.01 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 67.73% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | -12.52% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.06%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 52.19% | 110.76% |
现金 | 10.14% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 37.67% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 14.24% |
| 250313 | 25进出13 | 10.66% |
| 230208 | 23国开08 | 3.68% |
| 220208 | 22国开08 | 3.65% |
| 240203 | 24国开03 | 3.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 20.0 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 188.2 万份 | 721.0 万份 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 101.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 39.97 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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