| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 7.79 | 31.16 | -0.04 | 5.53 | 41.29 |
| 同类平均 | 6.04 | 20.17 | 0.60 | -0.74 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | 7.34 | 31.68 | 0.09 | 5.62 | 40.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.58 | -6.95 | 0.37 | 23.37 | 20.27 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 8.11 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | 16.23 | -9.16 | -2.41 | 20.22 | 16.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 21 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 345 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 48.23% | 31.41% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -34.20% | -22.12% |
下行风险 | 优于13%同类 | 33.43% | 23.09% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 30.09% | 10.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.66 | 0.37 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 0.68 | 0.37 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 0.95 | 0.50 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板200指数 | 招募说明书基准 上证科创板200指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 1.15 |
Alpha % | 2.21 | 2.59 | -4.34 |
超额收益 % | 2.47 | 3.16 | -4.56 |
跟踪误差 % | 3.31 | 1.37 | 14.97 |
信息比率 | 0.74 | 2.30 | -68.29 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.71% | 94.16% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 5.49% | 5.45% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.80% | -0.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.72 | 21.99 | -4.27 |
基础材料 | 17.08 | 13.99 | 3.09 |
可选消费 | 0.64 | 3.85 | -3.21 |
金融服务 | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 68.19 | 68.70 | -0.51 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
工业 | 23.83 | 11.41 | 12.42 |
科技 | 44.10 | 56.75 | -12.65 |
防御性 | 14.09 | 9.30 | 4.78 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 13.94 | 6.98 | 6.96 |
公用事业 | 0.15 | 1.33 | -1.19 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 688403 | 汇成股份 | 科技 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 1.95% | 0.65% | 2 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 1.66% | 0.45% | 2 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 1.57% | 0.36% | 3 | |
| 688545 | 兴福电子 | 基础材料 | 1.52% | 新增 | 1 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 688233 | 神工股份 | 科技 | 1.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 43.2 万份 | 1,000.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 023518 | 2025-03-18 | 0.56亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 023519 | 2025-03-18 | 0.67亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 023518_023518_2026-06-12_国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-22 | |
| 9 | 023518_023518_2026-04-22_国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料 | 2026-04-22 | |
| 10 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |