| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -4.80 | 2.44 | 2.13 | -10.79 |
| 同类平均 | 17.45 | 1.13 | -0.37 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | 13.78 | -0.17 | -3.05 | 9.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.88 | -6.55 | -4.75 | -1.67 | -0.80 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -6.25 | -3.48 | -1.71 | 10.11 | -0.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 57 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 17.15% | 17.86% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -14.86% | -10.10% |
下行风险 | 优于59%同类 | 12.13% | 10.27% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 2.64% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -2.04 | 0.85 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | 1.57 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.12 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通高股息投资人民币全收益指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 沪深300指数×80%＋中国债券总指数×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.05 | 0.05 |
Beta系数 | 0.98 | -0.27 | -0.22 |
Alpha % | -6.50 | 1.16 | 1.80 |
超额收益 % | -6.78 | -11.79 | -16.79 |
跟踪误差 % | 5.67 | 24.30 | 27.06 |
信息比率 | -38.42 | -286.37 | -454.43 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.64 | 40.17 | 13.47 |
基础材料 | 12.67 | 9.92 | 2.76 |
可选消费 | 22.52 | 6.84 | 15.68 |
金融服务 | 17.73 | 22.70 | -4.97 |
房地产 | 0.72 | 0.72 | 0.01 |
敏感性 | 31.17 | 44.10 | -12.93 |
通信服务 | 3.51 | 1.72 | 1.80 |
能源 | 4.43 | 2.45 | 1.99 |
工业 | 19.84 | 16.30 | 3.54 |
科技 | 3.38 | 23.64 | -20.26 |
防御性 | 15.19 | 15.73 | -0.54 |
必选消费 | 6.62 | 7.84 | -1.22 |
医疗保健 | 6.11 | 5.03 | 1.09 |
公用事业 | 2.45 | 2.86 | -0.41 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.91% | 0.36% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.90% | 0.37% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.83% | 0.20% | 4 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 2.62% | 0.42% | 2 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.35% | -0.14% | 3 | |
| 601128 | 常熟银行 | 金融服务 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.13% | -0.24% | 3 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.84% | -0.34% | 3 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 1.79% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 106.17 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 67.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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