| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -3.61 | 48.07 | -1.28 | -20.62 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.96 | -17.06 | -9.88 | 16.30 | -15.09 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 29.01 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 100 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 41.14% | 20.13% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -32.17% | -10.64% |
下行风险 | 优于0%同类 | 23.56% | 9.53% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 16.34% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -43.20% | |
Beta | — | 1.35 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -41.50% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 24.24% | |
信息比率 | 优于0%同类 | -1005.96 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 86.63% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 250.73% | |
1.65%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)1.43%
隐性费率1.39%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.86 | 40.17 | 2.69 |
基础材料 | 6.25 | 9.92 | -3.67 |
可选消费 | 36.61 | 6.84 | 29.77 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 57.14 | 44.10 | 13.04 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 27.49 | 16.30 | 11.19 |
科技 | 29.65 | 23.64 | 6.00 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 9.53% | -0.02% | 4 | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 科技 | 9.21% | 0.03% | 5 | |
| 688698 | 伟创电气 | 工业 | 8.07% | -1.14% | 2 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 7.84% | -1.74% | 3 | |
| 301413 | 安培龙 | 科技 | 6.85% | 0.19% | 3 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 工业 | 6.78% | 新增 | 1 | |
| 300007 | 汉威科技 | 科技 | 6.63% | -0.34% | 5 | |
| 300984 | 金沃股份 | 工业 | 5.83% | -0.14% | 4 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 4.46% | -0.52% | 2 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 4.43% | -1.52% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 47.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 023566 | 2025-03-14 | 0.60亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.83% | 10 |
| 德邦高端装备混合发起式C | 023567 | 2025-03-14 | 9.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 3.08% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 德邦基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 4 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2026第1号） | 2026-03-13 | |
| 5 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金（德邦高端装备混合发起式C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 | |
| 6 | 德邦基金管理有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-11 |