| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.85 | 0.80 | 1.90 |
| 同类平均 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.27 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | -0.09 | 0.72 | 3.44 | 2.41 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.32 | 0.97 | 0.68 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 17 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 2.47% | 1.19% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -1.38% | -0.55% |
下行风险 | 优于25%同类 | 1.12% | 0.54% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.06% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 0.94 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 2.49 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 2.07 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.06 | 0.50 |
Beta系数 | — | 0.64 | 1.30 |
Alpha % | — | 2.58 | -0.55 |
超额收益 % | — | 2.75 | 0.10 |
跟踪误差 % | — | 2.42 | 1.80 |
信息比率 | — | 1.14 | 0.05 |
0.40%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 8.72% |
| 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 8.49% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 8.47% |
| 260411 | 26农发11 | 8.44% |
| 019835 | 26国债09 | 8.41% |
| 118056 | 路维转债 | 0.79% |
| 110085 | 通22转债 | 0.75% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.72% |
| 110086 | 精工转债 | 0.71% |
| 113677 | 华懋转债 | 0.70% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 169.7 万份 | 1,912.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 51.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银180天持有期债券A | 023582 | 2025-07-18 | 0.80亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 交银180天持有期债券C | 023583 | 2025-07-18 | 0.51亿 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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