东吴货币D
023601
净值 2026-05-25
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
邵笛、姜靖松
成立日期
2025-04-17
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
56.13亿
计价货币
人民币
综合费率
0.49%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
三季度
四季度
2026年
一季度
本基金
0.33
0.32
0.31
同类平均
0.30
0.29
0.29
基准指数
0.27
0.27
0.27
基准指数为央行三个月定存
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
0.10
0.30
0.62
1.28
0.41
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
0.38
基准指数
0.09
0.27
0.55
1.10
0.37
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于84%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于54%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于83%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于60%同类0.11%
Beta
0.87
R2
0.67
超额收益
优于58%同类0.10%
跟踪误差
优于51%同类0.01%
信息比率
优于61%同类7.40
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于58%同类108.03%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.49%

0.38%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.18%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.10%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
53%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.49%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
42%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.38%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
82%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.11%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 30.07亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.18%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
东吴货币D
本基金
未持有未持有未持有未持有
东吴货币A
未持有未持有2.5 万份未持有
东吴货币B
未持有未持有未持有未持有
东吴货币C
未持有未持有0.5 万份未持有
东吴货币E
未持有未持有0.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00041.0000
2026-05-212026-05-210.00031.0000
2026-05-202026-05-200.00031.0000
2026-05-192026-05-190.00031.0000
2026-05-182026-05-180.00051.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
邵笛
中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
固收型
十年老将
近期规模相对稳定
短期业绩弹性强
11.6年
234.23亿
9
前27%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。
投资范围
该基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 5、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 8、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围
投资策略
该基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。在资产配置策略方面,该基金的资产配置策略包括1、类别资产配置策略;2、类属资产配置策略;3、品种选择方法。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,在货币财政的协调配合下,叠加机构配置盘需求偏强,前期对于供需结构的担忧明显缓解,债券市场整体表现好于预期,其中短端强于长端,据wind数据,1Y期国债收益率由1.34%下行12bp至1.22%,10Y期国债收益率由1.85%下行3bp至1.82%。具体来看:年初,受权益市场表现强劲和长债供给担忧的影响,机构情绪谨慎,收益率上行、债市走弱。随后,权益市场有所调整,央行结构性降息落地并通过买断式逆回购、MLF等各项工具积极投放流动性,市场资金面保持宽松且资金价格整体下行;在需求方面,“存款搬家”效应并不显著,银行、保险等机构的负债端反而有超预期的增长,年初“开门红”背景下配置盘稳步入场,收益率稳步下行。春节后,海外关税政策扰动,上海推出“沪7条”放松地产限购政策,同时两会临近、政策博弈增多。3月以来,全球市场波动加剧,油价上涨引发通胀担忧,长债走弱;而在短端方面,央行呵护力度不减,银行负债依然充裕,存单发行需求不强,同时活期同业存款自律升级,银行降成本利好存单和短端品种,曲线陡峭化。3月中下旬,外部冲突加剧,权益市场回调加大,避险资金面回流支撑债市表现,情绪有所修复,短端收益率继续下行,而长债则对“滞涨”的担忧逐渐钝化,收益率小幅下行,长短端利差走扩。
同业存单方面,在央行积极投放流动性的呵护下,市场资金面保持宽松。同时,“存款搬家”不显著,银行负债端有超预期增加的背景下,存单发行需求整体不强。此外,同业活期存款自律升级,引导银行负债成本继续下降,存单收益率在一季度呈稳步下行态势,wind数据显示,1Y期AAA存单从年初的1.63%水平下行至1.51%附近。本基金在报告期内,以高评级银行存款存单、信用债和短期逆回购为主,整体配置力度较为积极,同时结合资金面波动,灵活调整组合杠杆水平和各类资产占比,在流动性和安全性的前提下努力为投资者获取合理收益。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,预计出口韧性或仍强;政策有望继续加码、内需温和修复;GDP增速可能前高后低,全年GDP目标可能在4.5%-5%之间。具体看:1)消费方面,在以旧换新政策接续、扩就业、促增收等举措下,2026年消费有望保持温和回升态势;2)出口方面,中美经贸关系阶段性缓和下,我国对美出口可能趋于稳定,“一带一路”建设和“新三样(电动车、锂电和光伏)”等产品优势或将继续推动我国对新兴市场出口高增,2026年出口仍有望实现较高增速,;3)投资方面,预计整体固定资产投资增速可能小幅回升,其中:出口韧性、企业盈利回升、设备更新政策有利于制造业投资逐步企稳回升,“反内卷”政策带来行业竞争格局改善后,企业也有望扩张资本开支;地产景气仍处下行通道,但下跌较快时期可能已过去,房地产政策有望进一步放松,或推动地产止跌回稳,2026年地产投资跌幅可能小幅收窄;基建作为逆周期调节的关键抓手,有望进一步发力托底经济,中央也在计划新一批重大项目,预计基建投资增速可能温和反弹。此外,低基数、消费温和修复和“反内卷”措施下,2026年物价大概率趋于回升。
宏观政策方面,政策基调或将延续偏积极、偏扩张,推动“内需主导、消费拉动、内生增长”,包括促消费、稳地产、拉基建、强产业。财政方面,2026年预计可能仍然偏积极、偏扩张,广义赤字规模和2025年相当,投向上,或将把“投资于人”摆在更加突出的位置,发力重点可能进一步向民生、消费等领域倾斜。货币方面,2026年宽松可能还是大方向,结构性货币政策工具也有望降价扩容,配合“五篇大文章”,支持经济结构转型和高质量发展。债券市场大概率延续震荡格局,难现单边行情,股债跷跷板效应、政府债供给节奏及可能发生的海外事件等或将构成核心扰动。
相关基金
基金公司
东吴基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
16
基金经理人数
82
管理基金
274.52亿
非货基规模
-41.42亿
-15.51%
较上期
近一年规模增长
58.97亿
35.51%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.65年
平均投管年限
3.36年
平均在职时长
58.82%
近三年留职率
21/161
平均投管年限排名
32/161
平均在职时长排名
106/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
563.31%
4星
1012.85%
3星
1317.33%
2星
92.39%
1星
124.13%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型13.693.09%
固收型96.8621.83%
混合型163.9636.94%
货币169.2838.14%
其它0.000.00%
0%
20%
40%
电话
021-50509666
传真
021-50509888-8211
地址
上海浦东新区银城路117号瑞明大厦9楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
东吴货币市场证券投资基金 2026 年五一假期前调整大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务限额的公告
2026-04-28
2
东吴货币市场证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
3
东吴货币市场证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
4
东吴基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司申购补差费率优惠的公告
2026-02-25
5
东吴基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-02-14
6
东吴货币市场证券投资基金 2026 年春节假期前调整大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务限额的公告
2026-02-12
7
东吴货币市场证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22
8
东吴货币市场证券投资基金2026年元旦假期前调整大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务限额的公告
2025-12-29
9
东吴基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告
2025-11-28
10
东吴基金管理有限公司关于关闭直销网上交易平台的公告
2025-11-25