| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.33 | -0.70 | -0.49 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.16 | -1.70 | -0.30 | 0.38 | -0.28 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 2.25 |
| 基准指数 | 0.49 | 1.00 | 3.36 | 6.95 | 2.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 91 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 3.42% | 3.32% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -3.10% | -1.96% |
下行风险 | 优于28%同类 | 2.51% | 1.74% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.11% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -5.76% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -6.67% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 1.81% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -12.11 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 39.07% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 153.24% | |
0.80%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)1.06%
隐性费率1.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 1.00% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.60% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 10.89% |
| 240611 | 建工KY09 | 5.05% |
| 232580036 | 25农行二级资本债03B(BC) | 4.60% |
| 242580044 | 25青岛农商行永续债01 | 4.09% |
| TL2606 | TL2606 | 1.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.0260 | 1.0587 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.1320 | 1.0476 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 4 | 平安鼎信债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 平安鼎信债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-10 | |
| 6 | 平安鼎信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-10 | |
| 7 | 平安鼎信债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 8 | 平安鼎信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 |