| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.95 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.92 | -1.02 | 1.29 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 62 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | 100,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240413 | 24农发13 | 21.27% |
| 250203 | 25国开03 | 8.88% |
| 170303 | 17进出03 | 7.16% |
| 240208 | 24国开08 | 7.12% |
| 170215 | 17国开15 | 6.36% |
| 113056 | 重银转债 | 0.63% |
| 113062 | 常银转债 | 0.58% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.48% |
| 113042 | 上银转债 | 0.43% |
| 127083 | 山路转债 | 0.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海凯石财富基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-01-12 | |
| 6 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海钜派钰茂基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-10 | |
| 8 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书（20251210更新） | 2025-12-10 | |
| 9 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳市金海九州基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2025-12-08 | |
| 10 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年度第1次收益分配公告 | 2025-11-25 |