| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -2.10 | 15.66 | 0.00 | -4.04 | -4.06 |
| 同类平均 | 1.91 | 17.45 | 1.13 | -0.37 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | 14.00 | -0.11 | -2.96 | 9.71 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.76 | -0.77 | -5.47 | 9.73 | -3.55 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -6.19 | -3.35 | -1.49 | 10.59 | -0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 69 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 14.28% | 17.86% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -13.44% | -10.10% |
下行风险 | 优于86%同类 | 8.52% | 10.27% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 2.01% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.64 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 0.72 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 1.08 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证先进制造100策略指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.18 | 0.19 |
Beta系数 | 1.10 | 0.44 | 0.36 |
Alpha % | -11.10 | 4.82 | 4.00 |
超额收益 % | -10.75 | -0.86 | -5.39 |
跟踪误差 % | 5.21 | 15.08 | 17.04 |
信息比率 | -55.98 | -13.03 | -91.80 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.97 | 40.17 | 15.80 |
基础材料 | 9.00 | 9.92 | -0.92 |
可选消费 | 25.93 | 6.84 | 19.10 |
金融服务 | 21.03 | 22.70 | -1.67 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 30.92 | 44.10 | -13.18 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 2.57 | 2.45 | 0.12 |
工业 | 24.27 | 16.30 | 7.97 |
科技 | 4.08 | 23.64 | -19.56 |
防御性 | 13.11 | 15.73 | -2.61 |
必选消费 | 11.67 | 7.84 | 3.83 |
医疗保健 | 1.44 | 5.03 | -3.58 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 8.63% | 1.47% | 6 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 5.72% | 0.41% | 20 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 5.13% | 0.36% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 5.05% | -0.59% | 7 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.42% | 0.84% | 2 | |
| 603969 | 银龙股份 | 基础材料 | 4.27% | 0.42% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.12% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 603596 | 伯特利 | 可选消费 | 3.66% | -0.53% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.28% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.69 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 84.13 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安主题驱动混合A | 257050 | 2009-08-26 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.82% | 1 |
| 国联安主题驱动混合C | 023713 | 2025-03-19 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构的公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 国联安主题驱动混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-22 | |
| 5 | 国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-15 | |
| 6 | 国联安主题驱动混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 7 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加证达通基金为销售机构的公告 | 2026-04-27 | |
| 9 | 国联安主题驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构的公告 | 2026-04-13 |