| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.96 | 5.85 | -1.82 | -2.37 | -5.62 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 1.97 | 10.58 | -0.95 | -2.43 | 4.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.38 | -2.65 | -5.89 | -0.02 | -1.05 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -1.42 | -1.85 | -1.77 | 7.57 | 0.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 53 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 15.39% | 25.50% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -14.17% | -14.08% |
下行风险 | 优于85%同类 | 10.76% | 16.04% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 2.17% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | -0.02 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.00 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.00 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证香港内地国有企业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×30%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.22 | 0.08 |
Beta系数 | 0.93 | 0.76 | 0.25 |
Alpha % | -6.72 | -5.09 | -1.92 |
超额收益 % | -7.43 | -7.59 | -7.61 |
跟踪误差 % | 6.02 | 13.77 | 19.90 |
信息比率 | -44.74 | -104.52 | -151.44 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.38 | 40.17 | 32.21 |
基础材料 | 7.59 | 9.92 | -2.33 |
可选消费 | 8.96 | 6.84 | 2.13 |
金融服务 | 36.10 | 22.70 | 13.40 |
房地产 | 19.73 | 0.72 | 19.02 |
敏感性 | 20.32 | 44.10 | -23.78 |
通信服务 | 8.69 | 1.72 | 6.97 |
能源 | 7.86 | 2.45 | 5.41 |
工业 | 0.92 | 16.30 | -15.38 |
科技 | 2.86 | 23.64 | -20.78 |
防御性 | 7.30 | 15.73 | -8.43 |
必选消费 | 6.88 | 7.84 | -0.96 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.40 | 2.86 | -2.46 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.20% | 1.05% | 21 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 7.72% | 0.95% | 21 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 6.78% | -0.96% | 8 | |
| 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 6.43% | 0.66% | 4 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 6.25% | 0.16% | 5 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 5.09% | -0.26% | 8 | |
| 00123 | 越秀地产 | 房地产 | 4.40% | 0.55% | 2 | |
| 00998 | 中信银行 | 金融服务 | 4.24% | -1.73% | 16 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.02% | -1.36% | 7 | |
| 601128 | 常熟银行 | 金融服务 | 2.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 152.3 万份 | 2,653.8 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.42 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 同泰积极配置3个月持有股票（FOF） | 5,084,491 | 5.38 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,789,653 | 1.10 | 2025-12-31 |
| 易方达优势风华六个月持有混合（FOF） | 1,598,949 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海兴海回报混合A | 011152 | 2021-03-30 | 3.43亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 富兰克林国海兴海回报混合C | 023750 | 2025-03-26 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 | |
| 4 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开展直销中心认购、申购（含定投）、转换费率优惠的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于基金经理高燕芸女士结束产假恢复履行职务的公告 | 2026-05-26 | |
| 8 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告 | 2026-04-11 | |
| 10 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |