| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -5.64 | 5.93 | -12.87 | -0.31 |
| 同类平均 | 2.41 | 40.63 | -2.06 | -0.55 |
| 基准指数 | -0.37 | 47.55 | -6.61 | -7.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.69 | -19.93 | -7.03 | -11.71 | 1.37 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 21.57 |
| 基准指数 | 24.90 | 6.92 | 12.06 | 66.39 | 15.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 90 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 37.45% | 34.19% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -28.06% | -12.44% |
下行风险 | 优于4%同类 | 20.97% | 12.07% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 8.95% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -42.24% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.27 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -87.24% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 35.39% | |
信息比率 | 优于0%同类 | -3087.19 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 30.25% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 169.03% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.03 | 2.31 | -2.28 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 93.68 | 97.69 | -4.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.25 | 1.91 | 2.35 |
科技 | 89.43 | 95.79 | -6.36 |
防御性 | 6.29 | 0.00 | 6.29 |
必选消费 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
医疗保健 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002429 | 兆驰股份 | 科技 | 7.00% | 新增 | 1 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 6.94% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 6.86% | 新增 | 1 | |
| 301093 | 华兰股份 | 医疗保健 | 6.33% | 新增 | 1 | |
| 300364 | 中文在线 | 必选消费 | 5.87% | 新增 | 1 | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗保健 | 5.67% | 新增 | 1 | |
| 300785 | 值得买 | 通信服务 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 4.65% | 新增 | 1 | |
| 300113 | 顺网科技 | 通信服务 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 300792 | 壹网壹创 | 可选消费 | 4.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 52.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢信息产业智选混合发起A | 023753 | 2025-03-26 | 3.96亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.25% | 1 |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 023754 | 2025-03-26 | 29.64亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金暂停个人投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 9 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 10 | 永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |