| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -2.91 | 20.24 | -15.16 | -17.06 |
| 同类平均 | 1.85 | 18.36 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 2.38 | 19.08 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.74 | -15.93 | -20.25 | -10.19 | -13.96 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 31.01 | 4.15 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 23.66% | — |
最大回撤 | 优于19%同类 | -29.72% | — |
下行风险 | 优于21%同类 | 17.62% | — |
晨星风险 | 优于53%同类 | 4.47% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | -1.28% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于44%同类 | -1.17% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于51%同类 | -0.48 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 97.98% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 101.97% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.48 | 40.17 | 3.32 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 43.48 | 6.84 | 36.65 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.05 | 44.10 | 9.94 |
通信服务 | 27.39 | 1.72 | 25.67 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 26.65 | 23.64 | 3.01 |
防御性 | 2.47 | 15.73 | -13.26 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.47 | 5.03 | -2.56 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.95 | 100.00 | -0.05 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.13 | 1.07 | -0.93 |
| 新兴亚洲 | 99.82 | 98.93 | 0.88 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 英国 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 43.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,753.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 360.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏恒生科技ETF联接基金（QDII）A | 013402 | 2021-09-28 | 45.63亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.05% | 1 |
| 华夏恒生科技ETF联接基金（QDII）C | 013403 | 2021-09-28 | 57.30亿 | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 1.35% | 1 |
| 华夏恒生科技ETF联接基金（QDII）D | 023763 | 2025-03-28 | 4.30亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 1.25% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）在中国香港证券市场2026年节假日等日期暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 |