富国深证100ETF联接A
024146
净值 2026-10-22
1.0548
日涨跌幅
-2.94%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
张圣贤
成立日期
2025-06-18
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.14亿
计价货币
人民币
综合费率
1.30%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 28.62 | -2.29 | -2.11 | 20.30 | -19.34 |
| 同类平均 | 33.98 | -0.46 | -1.13 | 29.68 | -20.05 |
| 业绩比较基准 | 29.41 | -2.22 | -1.64 | 20.20 | -19.90 |
业绩比较基准为深证100指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.15 | -19.34 | -2.97 | -7.19 | -5.01 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -8.32 | -19.90 | -3.72 | -7.40 | -5.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 82 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 597 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 21.55% | 29.08% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -20.56% | -20.05% |
下行风险 | 优于84%同类 | 16.06% | 20.62% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 4.00% | 8.20% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -11.44 | 0.17 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | 0.10 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.40 | 0.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证100指数 | 招募说明书基准 深证100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.87 |
Alpha % | 0.08 | 0.09 | -4.21 |
超额收益 % | 0.74 | 0.21 | -3.12 |
跟踪误差 % | 1.51 | 0.60 | 5.63 |
信息比率 | 0.49 | 0.35 | -17.56 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.30%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.10%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–218 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
220–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、招行等省 120 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
91.40%
中国中盘
0.74%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.72%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.38 | 18.02 | 3.36 |
基础材料 | 6.36 | 7.89 | -1.54 |
可选消费 | 8.50 | 3.52 | 4.98 |
金融服务 | 6.14 | 6.61 | -0.46 |
房地产 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
敏感性 | 71.59 | 70.37 | 1.22 |
通信服务 | 1.51 | 0.96 | 0.55 |
能源 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
工业 | 20.12 | 17.44 | 2.68 |
科技 | 49.08 | 51.97 | -2.88 |
防御性 | 7.03 | 11.61 | -4.58 |
必选消费 | 4.23 | 7.24 | -3.02 |
医疗保健 | 2.53 | 4.24 | -1.71 |
公用事业 | 0.27 | 0.12 | 0.15 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.84 | 2.01 | -0.17 |
| 新兴亚洲 | 98.16 | 97.99 | 0.17 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
2026-06-30股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 28.3 万份 | 1,000.1 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张圣贤 男
硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理；自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理；自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
权益型
十年老将
近五年回撤控制能力较弱
11.4年
216.74亿
18
前75%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金以目标ETF为主要投资标的，方便投资者通过该基金投资目标ETF。该基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。该基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股（均含存托凭证）投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
深证100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年伊始，国内经济数据回暖、人民币升值等因素助推A股快速上行，随后融资保证金上调降温市场，叠加海外关税、美伊地缘反复扰动情绪。进入2月，美联储新任主席提名强化紧缩预期，全球迎来鹰派交易。3月起，美伊冲突主导市场，月初冲突推高油价打压风险偏好；中旬局势僵持加剧滞胀忧虑；下旬美方释放缓和信号，悲观情绪有所修复。4月地缘扰动降温、流动性预期改善，A股科技成长维持强势并向低拥挤赛道扩散。海外半导体行情向好，AI算力需求持续验证；国内资金聚焦产业主线，行情向国产算力、半导体、AIDC基建延伸。5月中旬多重催化消退，叠加美国通胀走高、加息预期升温，美债利率上行带来海外流动性压力，市场见顶回落。资金进一步聚焦AI硬件，电子、通信虹吸其他板块。6月市场维持震荡分化，指数依靠少数赛道保持韧性，但个股中位数持续走弱，多数标的承受调整压力。 总体来看，2026年上半年上证综指上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，中证500指数上涨20.97%，创业板指上涨35.58%，科创综指上涨53.99%。 在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，随着部分不确定因素逐步明朗，市场或仍以震荡运行为主。从外部环境来看，地缘政治局势仍可能对市场风险偏好产生扰动，油价冲高后有所回落；美国通胀数据环比回落，叠加非农数据走弱，后续美联储加息预期或有所降温，对全球流动性的压制可能相应缓解。国内方面，经济修复态势短期或将延续，内需仍有待进一步修复，后续稳增长政策及相关工程项目的实施效果值得关注。整体来看，受资金博弈等因素影响，市场运行过程中仍可能伴随节奏波动与反复。8月中报密集披露期可能促使市场进一步关注企业盈利表现，市场机会或更多体现为具有业绩支撑品种的估值修复。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国深证100ETF联接A | 024146 | 2025-06-18 | 0.09亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.30% | 1 |
| 富国深证100ETF联接C | 024147 | 2025-06-18 | 0.05亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 1.50% | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 7 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-06-26 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-06-17 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-06-16 |