| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -15.23 | -15.83 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.59 | -14.76 | -19.03 | -12.81 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 5.81 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 4.15 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.20% | 92.19% |
债券 | 0.00% | 0.28% |
现金 | 6.59% | 6.91% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.21% | 0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.44 | 40.17 | 3.27 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 43.44 | 6.84 | 36.61 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.09 | 44.10 | 9.99 |
通信服务 | 27.46 | 1.72 | 25.75 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 26.63 | 23.64 | 2.99 |
防御性 | 2.47 | 15.73 | -13.26 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.47 | 5.03 | -2.56 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 8.68% | 1.43% | 3 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.65% | 0.51% | 3 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 7.92% | 0.58% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.47% | 0.08% | 3 | |
| 09999 | 网易-S | 通信服务 | 6.99% | -0.26% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.98% | 0.07% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.13% | -1.67% | 3 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 5.19% | 0.43% | 3 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 3.92% | -0.79% | 3 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 3.76% | -0.19% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 52.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 71.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-07-24 | 1.00亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.35% | 1 |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-07-24 | 1.62亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2025-12-29 | |
| 7 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-29 | |
| 8 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 |