| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -15.23 | -15.83 | -5.47 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -14.84 | -16.75 | -5.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.79 | -2.56 | -16.94 | -19.59 | -15.04 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 7.24 | -1.86 | -17.19 | -14.94 | -15.25 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 23.97% | — |
最大回撤 | 优于42%同类 | -35.75% | — |
下行风险 | 优于49%同类 | 18.78% | — |
晨星风险 | 优于69%同类 | 4.03% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -40.10 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.07 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生科技指数 | 招募说明书基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.20% | 92.19% |
债券 | 0.00% | 0.28% |
现金 | 6.59% | 6.91% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.21% | 0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.44 | 40.17 | 3.27 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 43.44 | 6.84 | 36.61 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.09 | 44.10 | 9.99 |
通信服务 | 27.46 | 1.72 | 25.75 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 26.63 | 23.64 | 2.99 |
防御性 | 2.47 | 15.73 | -13.26 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.47 | 5.03 | -2.56 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.56% | 3.42% | 4 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 8.88% | 1.89% | 4 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.78% | 0.31% | 4 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 6.92% | -1.73% | 4 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 6.49% | -2.19% | 4 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 6.32% | -1.60% | 4 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.15% | -0.84% | 4 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 5.18% | 新增 | 1 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 4.61% | 0.85% | 4 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 4.42% | -0.77% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 52.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 71.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-07-24 | 0.96亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.35% | 1 |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-07-24 | 0.96亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2025-12-29 | |
| 10 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-29 |