| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 22.99 | -9.34 | 5.52 |
| 同类平均 | 18.46 | -13.77 | 0.22 |
| 基准指数 | 17.43 | -12.56 | -1.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.88 | -1.57 | 4.81 | 10.67 |
| 同类平均 | 2.59 | -0.65 | -6.66 | 2.82 |
| 基准指数 | 0.86 | -2.10 | -8.71 | -0.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 6 |
| 同类基金数量 | 280 | 275 | 259 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.16%
隐性费率1.10%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.66% | 87.10% |
债券 | 0.00% | 1.35% |
现金 | 9.98% | 12.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.36% | -0.63% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 96.30 | 100.00 | -3.70 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 96.30 | 100.00 | -3.70 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301333 | 诺思格 | 医疗保健 | 10.06% | 新增 | 1 | |
| 688677 | 海泰新光 | 医疗保健 | 9.86% | 2.92% | 3 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 9.79% | 新增 | 1 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 9.73% | 0.24% | 3 | |
| 301257 | 普蕊斯 | 医疗保健 | 9.72% | 0.37% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.51% | -1.00% | 4 | |
| 02268 | 药明合联 | 医疗保健 | 6.20% | 0.79% | 4 | |
| 301097 | 天益医疗 | 医疗保健 | 5.92% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 5.79% | 新增 | 1 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医疗保健 | 5.38% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 信澳医药健康混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 信澳医药健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 | |
| 6 | 信澳医药健康混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 关于信澳医药健康混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-06 | |
| 10 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-27 |