| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.33 | 3.42 | -10.94 |
| 同类平均 | -7.49 | -6.50 | -8.96 |
| 基准指数 | -4.14 | -2.98 | -6.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | 2.28 | -2.06 | 3.49 | 4.74 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -11.03 | -8.85 |
| 基准指数 | -1.01 | 2.71 | -1.99 | 5.08 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 14 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 241 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 19.14% | 17.83% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -16.05% | -22.46% |
下行风险 | 优于92%同类 | 11.72% | 13.56% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 3.29% | 2.55% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.21 | -16.72 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 0.22 | -0.49 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 0.34 | -0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通高股息投资人民币全收益指数 | 招募说明书基准 中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整）×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.59 |
Beta系数 | 0.93 | 0.94 | 0.67 |
Alpha % | -3.22 | 0.95 | -0.03 |
超额收益 % | -3.69 | 0.99 | -1.58 |
跟踪误差 % | 2.31 | 2.40 | 14.24 |
信息比率 | -8.53 | 0.41 | -22.56 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.73 | 31.54 | 12.18 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 5.41 | 5.08 | 0.33 |
金融服务 | 35.58 | 17.40 | 18.18 |
房地产 | 2.73 | 0.33 | 2.41 |
敏感性 | 49.91 | 56.80 | -6.89 |
通信服务 | 6.97 | 1.70 | 5.27 |
能源 | 17.96 | 2.38 | 15.58 |
工业 | 24.97 | 15.54 | 9.43 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 6.37 | 11.66 | -5.29 |
必选消费 | 3.39 | 5.45 | -2.07 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 2.98 | 2.48 | 0.50 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.89 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.89 |
| 新兴亚洲 | 86.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 4.11 |
| 英国 | 4.11 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 5.67% | 0.93% | 3 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 5.53% | 0.06% | 3 | |
| 01308 | 海丰国际 | 工业 | 4.13% | 0.28% | 3 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 3.93% | 0.02% | 3 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.46% | -0.66% | 3 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.40% | -0.33% | 3 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 3.30% | -0.53% | 3 | |
| 01988 | 民生银行 | 金融服务 | 3.29% | -0.04% | 3 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 83.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 23.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0100 | 1.0215 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.0100 | 0.9973 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.0100 | 0.9340 |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.0100 | 1.0126 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0100 | 1.0369 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | 2025-08-19 | 3.69亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.86% | 1 |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | 2025-08-19 | 0.89亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金分红公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金分红公告 | 2026-08-06 | |
| 5 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 8 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-07-10 | |
| 9 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金分红公告 | 2026-07-07 | |
| 10 | 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-06 |