| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.79 | 0.54 | 0.61 | 0.67 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.52 | 1.31 | 2.73 | 1.50 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 58 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.30% | 0.70% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.04% | -0.46% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 5.40 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 68.61 | 3.91 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.13 | 0.10 |
Beta系数 | — | -0.11 | -0.07 |
Alpha % | — | 1.49 | 1.68 |
超额收益 % | — | 2.68 | 0.56 |
跟踪误差 % | — | 1.14 | 1.37 |
信息比率 | — | 2.35 | 0.41 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 7.53% |
| 2123013 | 21交银人寿02 | 6.45% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 6.33% |
| 260201 | 26国开01 | 6.26% |
| 012680898 | 26广州高新SCP001 | 6.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 29.79 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.98 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰利惠90天滚动持有债券A | 024277 | 2025-06-16 | 0.62亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.57% | 1 |
| 国泰利惠90天滚动持有债券C | 024278 | 2025-06-16 | 0.99亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 4 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 | 2025-09-09 |