| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.62 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.89 | 1.58 | 1.83 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 0.94 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 33 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1622 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×90%＋一年期定期存款基准利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.99% | 103.25% |
现金 | 0.35% | 15.08% |
其他 | 2.66% | -18.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 10.00% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 9.91% |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 9.88% |
| 102484980 | 24招商局MTN001 | 9.81% |
| 524841 | 26广发10 | 9.64% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 024294 | 2025-11-11 | 1.82亿 | 0.30% | 0.05% | — | — | 1 |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 024295 | 2025-11-11 | 0.26亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 7 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金A类份额参加直销渠道申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-23 | |
| 8 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 |