| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 22.53 | -22.90 | 0.15 | -13.28 |
| 同类平均 | 18.46 | -13.77 | 0.22 | -1.60 |
| 基准指数 | 17.43 | -12.56 | -1.61 | -6.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.71 | -13.28 | -13.16 | -17.95 | -13.16 |
| 同类平均 | 2.87 | -1.60 | -1.38 | 0.73 | -1.38 |
| 基准指数 | -0.59 | -6.58 | -8.08 | -5.62 | -8.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 94 |
| 同类基金数量 | 294 | 280 | 265 | 246 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 28.91% | 22.94% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -41.76% | -27.94% |
下行风险 | 优于2%同类 | 21.66% | 11.68% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 5.96% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -18.95% | |
Beta | — | 1.11 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -18.63% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 14.03% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -261.46 | |
月度胜率 | 优于29%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 61.99% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 139.92% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 80.09 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.13 |
| 新兴亚洲 | 73.96 |
| 美洲 | 19.91 |
| 北美 | 19.91 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 10.02% | 0.25% | 4 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.93% | -0.19% | 4 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 9.83% | 0.97% | 4 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 9.79% | 1.12% | 4 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 9.62% | -0.70% | 4 | |
| 02268 | 药明合联 | 医疗保健 | 9.54% | -0.83% | 4 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 9.19% | 0.23% | 2 | |
| 02315 | 百奥赛图-B | 医疗保健 | 6.77% | 0.50% | 3 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 5.52% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 4.81% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 57.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 024379 | 2025-06-11 | 0.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.08% | 1 |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 024380 | 2025-06-11 | 1.24亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-15 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于恢复和讯信息科技有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-06-04 |