| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.61 | 2.06 | -7.43 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.11 | -0.18 | -3.15 | 2.78 | 1.87 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 55 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 12.11% | 23.69% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -12.20% | -14.08% |
下行风险 | 优于94%同类 | 8.72% | 16.04% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.41% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.19 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.23 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 0.27 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×87%＋活期存款基准利率×5%＋中债-1-3年国债及政策性金融债财富（总值）指数收益率×5%＋中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.70 | 0.13 |
Beta系数 | — | 0.67 | 0.27 |
Alpha % | — | 0.46 | 1.68 |
超额收益 % | — | -0.09 | 0.42 |
跟踪误差 % | — | 8.25 | 16.31 |
信息比率 | — | -0.78 | 0.03 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.70 | 31.54 | 10.16 |
基础材料 | 11.08 | 8.74 | 2.34 |
可选消费 | 10.41 | 5.08 | 5.34 |
金融服务 | 19.80 | 17.40 | 2.40 |
房地产 | 0.41 | 0.33 | 0.08 |
敏感性 | 44.92 | 56.80 | -11.87 |
通信服务 | 3.51 | 1.70 | 1.81 |
能源 | 17.78 | 2.38 | 15.39 |
工业 | 15.03 | 15.54 | -0.51 |
科技 | 8.61 | 37.17 | -28.56 |
防御性 | 13.37 | 11.66 | 1.71 |
必选消费 | 5.09 | 5.45 | -0.37 |
医疗保健 | 3.06 | 3.72 | -0.66 |
公用事业 | 5.22 | 2.48 | 2.74 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600015 | 华夏银行 | 金融服务 | 2.73% | -0.10% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 2.21% | 0.33% | 2 | |
| 301396 | 宏景科技 | 科技 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 688390 | 固德威 | 科技 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 601101 | 昊华能源 | 能源 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 1.91% | 新增 | 1 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 1.68% | -1.00% | 3 | |
| 600011 | 华能国际 | 公用事业 | 1.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 86.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 35.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 208.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0110 | 1.0179 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国金红利量化选股混合A | 024385 | 2025-08-26 | 1.72亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.03% | 1 |
| 国金红利量化选股混合C | 024386 | 2025-08-26 | 4.74亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国金红利量化选股混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 国金红利量化选股混合型证券投资基金（国金红利量化选股混合C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-27 | |
| 3 | 国金红利量化选股混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-07-27 | |
| 4 | 国金红利量化选股混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 国金基金管理有限公司关于运用公司固有资金和高级管理人员自有资金投资旗下权益基金的公告 | 2026-07-14 | |
| 6 | 国金红利量化选股混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 国金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 国金基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-18 | |
| 9 | 国金基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 国金红利量化选股混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |