| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -2.37 | -0.09 |
| 同类平均 | -6.78 | -6.25 |
| 基准指数 | -4.14 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.83 | -1.23 | 1.98 | 3.73 |
| 同类平均 | 5.43 | -7.91 | -4.12 | -1.16 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 | 0.25 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 18 |
| 同类基金数量 | 158 | 154 | 130 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.54%
隐性费率1.50%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.76 | 40.17 | 0.59 |
基础材料 | 9.53 | 9.92 | -0.39 |
可选消费 | 1.15 | 6.84 | -5.68 |
金融服务 | 25.17 | 22.70 | 2.47 |
房地产 | 4.91 | 0.72 | 4.19 |
敏感性 | 54.60 | 44.10 | 10.49 |
通信服务 | 7.01 | 1.72 | 5.29 |
能源 | 17.78 | 2.45 | 15.34 |
工业 | 29.27 | 16.30 | 12.97 |
科技 | 0.54 | 23.64 | -23.10 |
防御性 | 4.65 | 15.73 | -11.08 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 1.55 | 5.03 | -3.48 |
公用事业 | 3.10 | 2.86 | 0.24 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.49 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.53 |
| 新兴亚洲 | 95.96 |
| 美洲 | 0.51 |
| 北美 | 0.51 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01138 | 中远海能 | 能源 | 6.08% | 2.65% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.99% | 1.41% | 2 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 基础材料 | 3.42% | -1.18% | 3 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 工业 | 3.31% | -0.50% | 3 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 3.31% | -0.75% | 3 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.16% | 0.44% | 2 | |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 3.02% | -0.83% | 3 | |
| 00598 | 中国外运 | 工业 | 2.76% | 0.05% | 3 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 01209 | 华润万象生活 | 房地产 | 2.41% | -0.14% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 101.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 214.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 024398 | 2025-07-31 | 2.94亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.94% | 0 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 024399 | 2025-07-31 | 1.96亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.34% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增甬兴证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增甬兴证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 关于浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |