| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 22.85 | 26.43 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.62 | 26.43 | 55.32 | 26.43 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 1 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.51% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 11.60% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.89% | 0.03% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 77.59% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | 1.55% | 升 |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.61% | 升 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.75% | -1.27% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.41% | -1.54% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.72% | -0.26% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.43% | -0.17% | 2 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 688233 | 神工股份 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 3.55% | -0.24% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 37.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 121.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 158.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 77.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商致远回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华商致远回报混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 3 | 华商致远回报混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 5 | 华商致远回报混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 华商基金管理有限公司关于华商致远回报混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 | 2025-10-13 | |
| 7 | 华商致远回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-10-13 | |
| 8 | 华商致远回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-07-16 | |
| 9 | 关于华商致远回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2025-07-10 | |
| 10 | 华商基金管理有限公司关于华商致远回报混合型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务并进行费率优惠的公告 | 2025-07-01 |