| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 4.00 | 1.64 | -3.02 | -10.65 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 13.48 | -1.51 | -3.59 | 5.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.18 | 2.02 | -9.84 | -0.84 | -3.12 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | -3.10 | -2.53 | 0.85 | -1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 72 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 22.29% | 23.69% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -21.67% | -14.08% |
下行风险 | 优于68%同类 | 14.59% | 16.04% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 4.31% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 0.01 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.04 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.02 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×20%＋中债综合（全价）指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.12 | 0.07 |
Beta系数 | — | 0.79 | 0.37 |
Alpha % | — | 0.18 | -0.58 |
超额收益 % | — | -1.69 | -3.20 |
跟踪误差 % | — | 21.05 | 23.71 |
信息比率 | — | -35.53 | -75.88 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 0万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 64.05 | 31.54 | 32.50 |
基础材料 | 23.50 | 8.74 | 14.76 |
可选消费 | 19.19 | 5.08 | 14.12 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 21.35 | 0.33 | 21.03 |
敏感性 | 24.65 | 56.80 | -32.15 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 9.67 | 15.54 | -5.87 |
科技 | 14.98 | 37.17 | -22.19 |
防御性 | 11.31 | 11.66 | -0.35 |
必选消费 | 4.74 | 5.45 | -0.72 |
医疗保健 | 6.57 | 3.72 | 2.85 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.01 |
| 新兴亚洲 | 93.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 科技 | 9.71% | 2.13% | 3 | |
| 02869 | 绿城服务 | 房地产 | 9.51% | -0.07% | 4 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 9.34% | -0.57% | 4 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 9.05% | 0.51% | 4 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 8.39% | -0.65% | 4 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 6.43% | 1.73% | 2 | |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 工业 | 6.25% | -1.70% | 4 | |
| 002258 | 利尔化学 | 基础材料 | 5.79% | 新增 | 1 | |
| 688389 | 普门科技 | 医疗保健 | 5.72% | 1.59% | 2 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 4.41% | -4.00% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 203.5 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,294.8 万份 | 1,238.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 41.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 98.9 万份 | 443.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.09 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商价值严选混合 | 024464 | 2025-06-27 | 2.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商价值严选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商价值严选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 招商价值严选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-06-26 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 招商价值严选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 |