| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.19 | 0.40 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.22 | 0.91 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | 0.06 | 0.76 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 11.80% |
| 220220 | 22国开20 | 9.84% |
| 210408 | 21农发08 | 8.47% |
| 220208 | 22国开08 | 8.35% |
| 250208 | 25国开08 | 8.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 193.96 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 54 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 024540 | 2025-09-11 | 6.07亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.46% | 10 |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 024541 | 2025-09-11 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 0.71% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（英大安瑞6个月定开债券A类份额） 基金产品资料概要（更新） | 2026-07-27 | |
| 3 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-09 | |
| 8 | 英大基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |