| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.23 | -0.36 | -1.09 | 6.97 |
| 同类平均 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 基准指数 | 6.98 | 0.37 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.32 | 0.25 | -0.28 | 1.14 | 1.94 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 4.49 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 51 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 7.17% | 4.68% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -4.66% | -2.64% |
下行风险 | 优于26%同类 | 4.97% | 3.07% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.47% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.04 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.24 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.06 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.58 | 0.67 |
Beta系数 | 1.36 | 1.28 | 0.81 |
Alpha % | -5.30 | -2.71 | -2.58 |
超额收益 % | -4.02 | -2.27 | -3.35 |
跟踪误差 % | 4.04 | 4.77 | 4.37 |
信息比率 | -16.23 | -10.81 | -14.61 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.94%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 3,000,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 3,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 34.58% | 20.69% |
债券 | 41.58% | 71.16% |
现金 | 1.53% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 22.32% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242680015 | 26中信银行永续债02BC | 5.04% |
| 242580044 | 25青岛农商行永续债01 | 3.13% |
| 102680923 | 26中化股MTN001 | 3.05% |
| 019792 | 25国债19 | 3.04% |
| 524662 | 26兴城YK03 | 2.54% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安鑫享混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 平安鑫享混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 关于平安鑫享混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 平安鑫享混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 8 | 平安鑫享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 |