| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -10.05 | -5.66 | 39.57 | -27.72 |
| 同类平均 | -4.23 | -3.80 | 50.03 | -23.31 |
| 业绩比较基准 | -10.26 | -5.83 | 40.56 | -28.04 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.70 | -27.72 | 0.88 | -14.39 | -4.83 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -7.82 | -28.04 | 1.14 | -14.53 | -4.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 76 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 956 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 45.69% | 41.64% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -29.28% | -24.66% |
下行风险 | 优于35%同类 | 32.80% | 27.22% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 15.97% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -25.34 | 0.31 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | 0.24 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.20 | 0.47 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板人工智能指数 | 招募说明书基准 上证科创板人工智能指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.77 |
Alpha % | -0.35 | -0.19 | -21.89 |
超额收益 % | 1.20 | 0.13 | -21.37 |
跟踪误差 % | 3.10 | 1.06 | 22.12 |
信息比率 | 0.39 | 0.12 | -472.59 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.92 | 97.84 | 2.08 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.84 | 2.25 | 3.59 |
科技 | 94.07 | 95.59 | -1.52 |
防御性 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 0.23% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 0.23% | 0.22% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 0.18% | 0.10% | 2 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 0.08% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 0.07% | 0.07% | 2 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 0.05% | 新增 | 1 | |
| 688343 | 云天励飞 | 科技 | 0.04% | 新增 | 1 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 科技 | 0.04% | 新增 | 1 | |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 0.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 206.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 23.8 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 024560 | 2025-07-09 | 0.58亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.50% | 1 |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 024561 | 2025-07-09 | 1.16亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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