| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.39 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 1.01 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 13.18 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 2.31 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 税后一年期银行定期存款利率 | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.20 | — |
Beta系数 | — | 0.77 | — |
Alpha % | — | -0.03 | — |
超额收益 % | — | -0.13 | 0.29 |
跟踪误差 % | — | 0.02 | 0.02 |
信息比率 | — | -0.00 | 13.33 |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 4 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 宏利货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 宏利货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 宏利货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 10 | 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）认购、申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 |