| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -14.59 | -8.11 |
| 同类平均 | -6.25 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | -4.93 | -7.13 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.70 | -4.95 | -18.60 | -17.64 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | -0.87 | -0.22 | -6.99 | -5.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 85 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 146 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%＋人民币活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.58% | 85.52% |
债券 | 0.00% | 1.36% |
现金 | 6.70% | 14.53% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.72% | -1.41% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 12.98 |
| 新兴亚洲 | 87.02 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 7.66% | 0.87% | 2 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 7.26% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 6.87% | 1.21% | 2 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.53% | 0.81% | 2 | |
| 02601 | 中国太保 | 金融服务 | 6.01% | -0.07% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.99% | -2.73% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.73% | 0.10% | 2 | |
| 01972 | 太古地产 | 房地产 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.61% | -0.46% | 2 | |
| 00012 | 恒基地产 | 房地产 | 3.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 244.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 106.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 368.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧港股通机遇混合发起A | 024590 | 2025-12-25 | 0.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 中欧港股通机遇混合发起C | 024591 | 2025-12-25 | 1.34亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-09 | |
| 8 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2025-11-24 |