| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.31 | -12.83 | -2.22 | -3.58 |
| 同类平均 | 18.46 | -13.77 | 0.22 | -1.65 |
| 业绩比较基准 | 12.72 | -9.85 | -0.80 | -5.76 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.20 | 0.68 | -5.19 | -20.07 | -6.42 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 | -10.62 | 4.45 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | 5.33 | -1.65 | -9.34 | -0.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 91 |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 | 257 | 264 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 16.51% | 14.09% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -32.81% | -27.94% |
下行风险 | 优于45%同类 | 14.99% | 11.68% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 2.00% | 1.64% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | -30.31 | -13.32 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | -0.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.47 | -0.97 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×30%＋中证港股通医药卫生综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.06 | 0.02 |
Beta系数 | — | 0.40 | 0.17 |
Alpha % | — | -17.92 | -19.69 |
超额收益 % | — | -10.74 | -7.50 |
跟踪误差 % | — | 17.19 | 19.89 |
信息比率 | — | -184.53 | -149.17 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.41%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.10% | 86.30% |
债券 | 0.00% | 0.86% |
现金 | 12.10% | 11.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.79% | 0.94% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
基础材料 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 98.17 | 100.00 | -1.83 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 98.17 | 100.00 | -1.83 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.52 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 93.52 |
| 美洲 | 6.48 |
| 北美 | 6.48 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.35% | -0.79% | 4 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 5.23% | 0.94% | 4 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 4.41% | -0.24% | 2 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.24% | 0.55% | 2 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.91% | -0.58% | 3 | |
| 002020 | 京新药业 | 医疗保健 | 3.91% | -1.49% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.3 万份 | 1,000.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 024598 | 2025-06-30 | 0.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.36% | 1 |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 024599 | 2025-06-30 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-09 | |
| 2 | 兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-09 | |
| 3 | 兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-05 | |
| 4 | 兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 |