| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 14.84 | 2.63 | 11.21 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 8.67 | 4.22 | -1.59 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.55 | 1.22 | -14.48 | 16.84 | 1.30 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 5.34 | 2.93 | -11.50 | 13.36 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 57 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 41.26% | 23.69% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -28.84% | -14.08% |
下行风险 | 优于26%同类 | 28.81% | 16.04% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 19.28% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.55 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 0.58 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 0.79 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全指化工行业指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.71 | 0.51 |
Beta系数 | — | 1.47 | 1.84 |
Alpha % | — | 2.08 | 18.37 |
超额收益 % | — | 3.49 | 14.49 |
跟踪误差 % | — | 25.01 | 31.82 |
信息比率 | — | 0.14 | 0.46 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 88.83 | 31.54 | 57.29 |
基础材料 | 77.95 | 8.74 | 69.21 |
可选消费 | 10.88 | 5.08 | 5.81 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 11.13 | 56.80 | -45.67 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 9.81 | 15.54 | -5.74 |
科技 | 1.32 | 37.17 | -35.85 |
防御性 | 0.04 | 11.66 | -11.62 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.45 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000703 | 恒逸石化 | 基础材料 | 6.50% | 1.98% | 2 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 6.31% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 6.10% | 0.00% | 3 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 5.37% | -1.68% | 4 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 5.34% | -1.15% | 2 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 5.34% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 601208 | 东材科技 | 基础材料 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 3.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 660.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 120.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧化工产业混合发起A | 024640 | 2025-08-13 | 6.88亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.96% | 1 |
| 中欧化工产业混合发起C | 024641 | 2025-08-13 | 14.12亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-23 |