| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.29 | 1.08 | 0.93 | 2.56 |
| 同类平均 | 17.51 | 0.67 | -0.43 | 12.95 |
| 业绩比较基准 | 6.50 | 0.07 | -1.13 | 5.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.13 | 0.97 | 2.30 | 6.20 | 4.30 |
| 同类平均 | 4.37 | -0.87 | 0.06 | 11.75 | 7.30 |
| 业绩比较基准 | 0.53 | -1.44 | 0.66 | 2.89 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 41 |
| 同类基金数量 | 397 | 397 | 397 | 394 | 395 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 2.66% | 17.11% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -1.27% | -9.70% |
下行风险 | 优于97%同类 | 1.19% | 11.43% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.07% | 3.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 1.86 | 0.67 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 4.87 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 4.17 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋上证综合全收益指数×20% | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.70 | 0.70 |
Beta系数 | 0.88 | 0.39 | 0.20 |
Alpha % | 2.76 | 4.21 | 4.08 |
超额收益 % | 2.53 | 3.30 | 1.23 |
跟踪误差 % | 1.20 | 3.72 | 8.82 |
信息比率 | 2.12 | 0.89 | 0.14 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200004 | 20附息国债04 | 24.25% |
| 2371040 | 23宁夏债16 | 7.03% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 5.22% |
| 2571489 | 25新疆债68 | 4.32% |
| 163452 | 20北汽02 | 4.26% |
| 113659 | 莱克转债 | 0.41% |
| 113688 | 国检转债 | 0.38% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.36% |
| 127108 | 太能转债 | 0.34% |
| 113056 | 重银转债 | 0.34% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 76.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联鑫价值灵活配置混合A | 004836 | 2018-03-09 | 0.21亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.01% | 10 |
| 国联鑫价值灵活配置混合C | 004837 | 2018-03-09 | 0.49亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.11% | 10 |
| 国联鑫价值灵活配置混合B | 024661 | 2025-06-20 | 0.26亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-10 | |
| 7 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-10 | |
| 8 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第3号） | 2025-11-25 |