| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.53 | -11.70 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -3.16 | 7.39 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.79 | -5.42 | -8.76 | -4.53 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | -3.02 | -2.19 | -0.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 64 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2332 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债-综合指数（全价）收益率×20%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 62.42% | 87.36% |
债券 | 0.00% | 1.60% |
现金 | 19.51% | 11.74% |
其他 | 18.07% | -0.69% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.54% | 降 |
| 采矿业 | 2.07% | 降 |
| 制造业 | 51.66% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | 2.19% | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.60% | 升 |
| 住宿和餐饮业 | 3.13% | 升 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | 14.67% | 升 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | 15.58% | 升 |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 5.05% | 0.70% | 3 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 5.01% | 1.77% | 3 | |
| 600153 | 建发股份 | 工业 | 3.94% | -1.27% | 2 | |
| 605377 | 华旺科技 | 基础材料 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 2.88% | -1.01% | 3 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 601216 | 君正集团 | 基础材料 | 2.35% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢价值回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢价值回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 2026-01-31 | |
| 6 | 永赢价值回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢价值回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-27 | |
| 9 | 永赢价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-05 | |
| 10 | 永赢价值回报混合型证券投资基金基金合同 | 2025-09-16 |