| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.31 | 0.64 | 1.31 | 0.85 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.69 | 1.37 | 0.91 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 10.59 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 2.31 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 七天通知存款税后利率 | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.28 | — |
Beta系数 | — | 0.88 | — |
Alpha % | — | -0.03 | — |
超额收益 % | — | -0.06 | 0.21 |
跟踪误差 % | — | 0.02 | 0.02 |
信息比率 | — | -0.00 | 10.71 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 13,613.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投凤凰货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中信建投凤凰货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 中信建投凤凰货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-18 | |
| 5 | 中信建投凤凰货币市场基金招募说明书（更新） | 2026-05-18 | |
| 6 | 中信建投凤凰货币市场基金托管协议 | 2026-05-13 | |
| 7 | 中信建投凤凰货币市场基金基金合同 | 2026-05-13 | |
| 8 | 中信建投凤凰货币市场基金关于调低托管费率并修订基金合同和托管协议的公告 | 2026-05-13 | |
| 9 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 10 | 中信建投凤凰货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |