| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.86 | -12.08 | -0.42 |
| 同类平均 | 1.13 | -0.37 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | -2.32 | -5.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.57 | -0.11 | -7.17 | -7.78 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | 1.00 | -3.78 | -2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 88 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 892 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.15 | 31.54 | 40.61 |
基础材料 | 0.65 | 8.74 | -8.09 |
可选消费 | 22.90 | 5.08 | 17.82 |
金融服务 | 48.60 | 17.40 | 31.20 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 16.63 | 56.80 | -40.17 |
通信服务 | 6.13 | 1.70 | 4.43 |
能源 | 0.12 | 2.38 | -2.27 |
工业 | 9.24 | 15.54 | -6.31 |
科技 | 1.14 | 37.17 | -36.03 |
防御性 | 11.22 | 11.66 | -0.44 |
必选消费 | 11.11 | 5.45 | 5.65 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.12 | 2.48 | -2.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.95% | 2.71% | 2 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 5.14% | 2.31% | 2 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 4.96% | 2.07% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.31% | 1.50% | 3 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.81% | 0.84% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.71% | 0.75% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 3.52% | 0.64% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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