| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.86 | -12.08 | -0.42 |
| 同类平均 | 1.13 | -0.37 | 8.44 |
| 基准指数 | 0.22 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.16 | -0.42 | -12.45 | -12.45 |
| 同类平均 | 1.43 | 8.44 | 8.04 | 8.04 |
| 基准指数 | 2.32 | 12.80 | 8.63 | 8.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 91 |
| 同类基金数量 | 922 | 909 | 898 | 898 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.34%
隐性费率1.18%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.40 | 40.17 | 11.23 |
基础材料 | 1.35 | 9.92 | -8.57 |
可选消费 | 6.32 | 6.84 | -0.51 |
金融服务 | 42.32 | 22.70 | 19.62 |
房地产 | 1.40 | 0.72 | 0.69 |
敏感性 | 29.56 | 44.10 | -14.54 |
通信服务 | 0.88 | 1.72 | -0.83 |
能源 | 6.94 | 2.45 | 4.49 |
工业 | 21.74 | 16.30 | 5.44 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 19.04 | 15.73 | 3.31 |
必选消费 | 5.58 | 7.84 | -2.26 |
医疗保健 | 2.72 | 5.03 | -2.31 |
公用事业 | 10.74 | 2.86 | 7.88 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.54 | 0.77 | 0.77 |
| 新兴亚洲 | 98.46 | 99.23 | -0.77 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.95% | 2.71% | 2 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 5.14% | 2.31% | 2 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 4.96% | 2.07% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.31% | 1.50% | 3 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.81% | 0.84% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.71% | 0.75% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 3.52% | 0.64% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东海价值臻选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 东海基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-01 | |
| 5 | 东海价值臻选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 东海价值臻选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 | 2026-02-25 | |
| 9 | 东海价值臻选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-31 | |
| 10 | 东海价值臻选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-31 |