| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.49 | 0.01 | 1.27 | 3.35 | -8.48 | -4.46 | -8.90 | -4.46 |
| 同类平均 | -0.79 | -2.40 | 1.37 | -6.15 | 0.96 | 13.92 | 5.39 | 10.55 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.87 | -0.42 | -3.49 | -1.41 | 3.24 | -0.80 | 0.51 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×50%＋中债综合财富（总值）指数收益率×25%＋中证港股通综合指数收益率（经汇率调整）×25% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 68.43% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 9.31% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 22.26% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.80 | 40.17 | -5.36 |
基础材料 | 29.92 | 9.92 | 20.00 |
可选消费 | 4.89 | 6.84 | -1.95 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 52.04 | 44.10 | 7.94 |
通信服务 | 8.85 | 1.72 | 7.14 |
能源 | 1.29 | 2.45 | -1.16 |
工业 | 36.96 | 16.30 | 20.66 |
科技 | 4.94 | 23.64 | -18.70 |
防御性 | 13.16 | 15.73 | -2.57 |
必选消费 | 2.24 | 7.84 | -5.60 |
医疗保健 | 4.43 | 5.03 | -0.60 |
公用事业 | 6.49 | 2.86 | 3.63 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.93 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.93 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.07 |
| 英国 | 3.07 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 8.41% | 2.30% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.97% | 2.43% | 3 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 6.65% | 1.51% | 2 | |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 5.94% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.97% | -0.48% | 2 | |
| 600115 | 中国东航 | 工业 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 工业 | 3.36% | -2.47% | 3 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 3.04% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银臻选回报混合 | 024727 | 2025-09-02 | 6.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 6 | 工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 7 | 关于暂停工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-11 | |
| 8 | 工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金开放日常转换转出业务的公告 | 2026-05-13 | |
| 9 | 工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 |