| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -10.15 | -5.76 | 39.33 |
| 同类平均 | -4.23 | -3.80 | 50.03 |
| 基准指数 | -6.61 | -7.44 | 78.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.52 | -11.43 | -12.47 | -4.12 | 3.44 |
| 同类平均 | 6.06 | -2.95 | 8.57 | 23.96 | 20.00 |
| 基准指数 | 7.84 | -5.49 | 16.31 | 30.63 | 26.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 78 |
| 同类基金数量 | 1012 | 964 | 928 | 797 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 44.96% | 40.91% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -27.54% | -24.66% |
下行风险 | 优于37%同类 | 31.69% | 26.07% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 17.74% | 19.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.10 | 0.70 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.15 | 0.97 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.14 | 1.09 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板人工智能指数 | 招募说明书基准 上证科创板人工智能指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
Beta系数 | 0.94 | 0.98 | 0.76 |
Alpha % | 0.16 | 0.29 | -25.93 |
超额收益 % | 1.19 | 0.52 | -34.75 |
跟踪误差 % | 3.16 | 1.12 | 22.65 |
信息比率 | 0.38 | 0.46 | -787.18 |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.18 | 2.31 | 0.88 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
可选消费 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.82 | 97.69 | -0.88 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.74 | 1.91 | 7.84 |
科技 | 87.07 | 95.79 | -8.71 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 13.46% | 3.81% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 11.01% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 10.68% | 1.37% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.90% | 0.29% | 4 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 5.63% | -3.50% | 4 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 4.97% | -0.01% | 4 | |
| 688047 | 龙芯中科 | 科技 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 3.07% | -1.60% | 4 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 024774 | 2025-08-12 | 0.81亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.03% | 1 |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 024775 | 2025-08-12 | 1.24亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.23% | 1 |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 024776 | 2025-08-12 | 0.12亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.13% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-08-20 |