| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 5.73 | 4.03 |
| 同类平均 | 2.61 | 2.53 |
| 基准指数 | 0.85 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.90 | 4.03 | 10.00 | 4.03 |
| 同类平均 | -9.23 | 2.53 | 5.21 | 2.53 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 | 2.95 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 24 |
| 同类基金数量 | 434 | 430 | 408 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 9.83% | 新增 | 1 | |
| 600104 | 上汽集团 | 可选消费 | 8.35% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 8.24% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 3.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 96.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 024777 | 2025-09-02 | 0.86亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.18% | 1 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 024778 | 2025-09-02 | 3.08亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.18% | 1 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 024779 | 2025-09-02 | 0.39亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.38% | 1 |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 024780 | 2025-09-02 | 0.01亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-03-25 | |
| 3 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-03-25 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金恢复机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-03-10 | |
| 5 | 金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金分红公告 | 2026-03-06 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金暂停机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-03-02 | |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 金鹰基金管理有限公司新增华泰证券股份有限公司为金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-02-04 | |
| 9 | 金鹰基金管理有限公司新增华泰证券股份有限公司为金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-02-04 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 2026-01-29 |