| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.41 | 2.28 |
| 同类平均 | -6.78 | -6.25 |
| 基准指数 | -4.14 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.17 | 0.83 | 6.91 | 6.54 |
| 同类平均 | 5.43 | -7.91 | -4.12 | -1.16 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 | 0.25 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 14 |
| 同类基金数量 | 158 | 154 | 130 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.42%
隐性费率0.94%
交易成本(估)0.48%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.51 | 40.17 | 7.34 |
基础材料 | 10.16 | 9.92 | 0.24 |
可选消费 | 5.35 | 6.84 | -1.48 |
金融服务 | 28.38 | 22.70 | 5.68 |
房地产 | 3.62 | 0.72 | 2.91 |
敏感性 | 43.60 | 44.10 | -0.51 |
通信服务 | 12.54 | 1.72 | 10.82 |
能源 | 10.55 | 2.45 | 8.11 |
工业 | 17.74 | 16.30 | 1.44 |
科技 | 2.76 | 23.64 | -20.88 |
防御性 | 8.90 | 15.73 | -6.83 |
必选消费 | 0.91 | 7.84 | -6.93 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 7.99 | 2.86 | 5.13 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.44 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.49 |
| 新兴亚洲 | 86.95 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.56 |
| 英国 | 3.56 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.71% | -1.35% | 2 | |
| 03698 | 徽商银行 | 金融服务 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.31% | 0.13% | 2 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.29% | 0.10% | 2 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 00300 | 美的集团 | 可选消费 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 3.08% | -0.22% | 2 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 金融服务 | 3.06% | -0.09% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 59.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 819.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 024786 | 2025-08-05 | 0.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.82% | 1 |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 024787 | 2025-08-05 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年2月13日更新） | 2026-02-13 | |
| 4 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年02月13日更新) | 2026-02-13 | |
| 5 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 关于汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2025-09-03 | |
| 10 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-08-06 |