| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 16.48 | -2.15 | -8.89 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | 10.88 | 7.05 | -6.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.11 | 1.45 | -19.72 | 24.26 | -6.66 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 8.24 | -0.41 | -10.74 | 26.35 | 6.40 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 31.77% | — |
最大回撤 | 优于24%同类 | -33.33% | — |
下行风险 | 优于48%同类 | 20.17% | — |
晨星风险 | 优于27%同类 | 11.62% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.80 | — |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 0.73 | — |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 1.27 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证沪港深互联互通资源指数收益率×85%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.82 | — |
Beta系数 | — | 1.13 | — |
Alpha % | — | -3.14 | — |
超额收益 % | — | -2.09 | — |
跟踪误差 % | — | 13.89 | — |
信息比率 | — | -29.01 | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.36%
隐性费率2.29%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 80.85 | 31.54 | 49.31 |
基础材料 | 80.84 | 8.74 | 72.10 |
可选消费 | 0.01 | 5.08 | -5.07 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 18.16 | 56.80 | -38.64 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 4.69 | 2.38 | 2.31 |
工业 | 5.27 | 15.54 | -10.27 |
科技 | 8.20 | 37.17 | -28.97 |
防御性 | 0.99 | 11.66 | -10.67 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.99 | 3.72 | -2.73 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 9.77% | 2.19% | 3 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 6.26% | 0.23% | 3 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 4.87% | 1.66% | 2 | |
| 600362 | 江西铜业 | 基础材料 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.24% | -1.78% | 2 | |
| 000960 | 锡业股份 | 基础材料 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 2.71% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 210.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康资源精选股票发起A | 024895 | 2025-08-12 | 1.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.76% | 1 |
| 泰康资源精选股票发起C | 024896 | 2025-08-12 | 0.42亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康资源精选股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 泰康资源精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次更新) | 2026-08-08 | |
| 3 | 泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-08 | |
| 4 | 泰康资源精选股票型发起式证券投资基金托管协议（2026年8月更新） | 2026-08-08 | |
| 5 | 关于修改泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-08-08 | |
| 7 | 泰康资源精选股票型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 关于泰康资源精选股票型发起式证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 关于泰康资源精选股票型发起式证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-22 | |
| 10 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金开通相互转换业务的公告 | 2026-04-24 |