| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.48 | 2.52 | -11.41 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 1.58 | 2.74 | -11.72 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.16 | 1.18 | -0.72 | -0.25 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -2.48 | -1.12 | -2.84 | -2.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 62 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 459 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 沪深300红利低波动指数 | 招募说明书基准 沪深300红利低波动指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.60 | 72.82 | -36.21 |
基础材料 | 0.00 | 5.73 | -5.73 |
可选消费 | 6.58 | 8.64 | -2.06 |
金融服务 | 30.03 | 57.60 | -27.57 |
房地产 | 0.00 | 0.85 | -0.85 |
敏感性 | 42.58 | 22.95 | 19.63 |
通信服务 | 2.63 | 3.06 | -0.42 |
能源 | 15.38 | 6.71 | 8.67 |
工业 | 24.57 | 10.35 | 14.22 |
科技 | 0.00 | 2.83 | -2.83 |
防御性 | 20.81 | 4.23 | 16.58 |
必选消费 | 5.04 | 1.88 | 3.15 |
医疗保健 | 6.66 | 0.44 | 6.22 |
公用事业 | 9.11 | 1.91 | 7.20 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 4.26% | 0.98% | 3 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 3.28% | -0.30% | 3 | |
| 600023 | 浙能电力 | 公用事业 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.03% | 0.68% | 3 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 2.88% | 0.28% | 3 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 工业 | 2.71% | -0.42% | 3 | |
| 001965 | 招商公路 | 工业 | 2.61% | 0.07% | 3 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.52% | 新增 | 1 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 2.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 024906 | 2025-09-09 | 0.37亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.93% | 10 |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 024907 | 2025-09-09 | 0.49亿 | 0.50% | 0.10% | 0.15% | 1.08% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-16 | |
| 7 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-16 | |
| 8 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |