| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.71 | 1.07 | 2.15 | 2.88 | 4.47 | 6.29 | 5.77 |
| 同类平均 | -0.10 | -0.36 | 0.10 | -0.79 | 0.09 | 1.52 | 2.65 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | -0.20 | -0.02 | -0.74 | 0.55 | 1.02 | 1.30 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋中证800指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.50% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.03% | 12.77% |
债券 | 72.68% | 91.20% |
现金 | 3.56% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 7.73% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019742 | 24特国01 | 31.60% |
| 220208 | 22国开08 | 19.48% |
| 019835 | 26国债09 | 10.20% |
| 019827 | 26国债01 | 6.77% |
| 019831 | 26国债05 | 4.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 61.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于宏利集享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 宏利集享债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 宏利集享债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 4 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 关于宏利集享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 7 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 宏利集享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 宏利集享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |