| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 4.48 | 5.77 | 40.90 |
| 同类平均 | 0.60 | -0.74 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 5.62 | 40.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.41 | -7.97 | -0.66 | 19.18 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | 16.23 | -9.16 | -2.41 | 16.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 23 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 405 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板200指数 | 招募说明书基准 上证科创板200指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.74%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.67 | 21.99 | -4.32 |
基础材料 | 17.03 | 13.99 | 3.03 |
可选消费 | 0.65 | 3.85 | -3.20 |
金融服务 | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 68.23 | 68.70 | -0.47 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
工业 | 23.59 | 11.41 | 12.17 |
科技 | 44.39 | 56.75 | -12.35 |
防御性 | 14.09 | 9.30 | 4.79 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 13.95 | 6.98 | 6.97 |
公用事业 | 0.14 | 1.33 | -1.19 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 024978 | 2025-09-16 | 2.32亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.18% | 1 |
| 易方达上证科创板200ETF联接C | 024979 | 2025-09-16 | 2.33亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 5 | 易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达上证科创板200ETF联接C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |