| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.74 | 0.55 | 8.13 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.81 | 1.17 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.79 | 1.57 | 0.52 | 10.28 | 6.07 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.80 | 2.06 | 2.59 | 2.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 8 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 11.20% | 3.56% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -6.35% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 7.10% | 2.33% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 1.27% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 0.83 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 1.62 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 1.31 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证500全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债总财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.02 | 0.84 |
Beta系数 | 0.91 | -1.39 | 3.24 |
Alpha % | 2.20 | 11.36 | 1.64 |
超额收益 % | 1.73 | 7.70 | 6.82 |
跟踪误差 % | 2.28 | 11.40 | 8.38 |
信息比率 | 0.76 | 0.67 | 0.81 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 018019 | 国开2102 | 2.52% |
| 148372 | 23国际P1 | 2.51% |
| 148465 | 23国际P7 | 2.36% |
| 018012 | 国开2003 | 2.27% |
| 241488 | 24国管01 | 2.19% |
| 118058 | 微导转债 | 1.56% |
| 113037 | 紫银转债 | 1.50% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.39% |
| 123176 | 精测转2 | 1.27% |
| 123251 | 华医转债 | 1.20% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 信澳信用债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 信澳信用债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 信澳信用债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 8 | 信澳信用债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 | |
| 10 | 信澳信用债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |