华夏创业板ETF联接基金Y
025009
净值 2026-09-22
2.0225
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
林海涵
成立日期
2025-07-31
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
12.45亿
计价货币
人民币
综合费率
1.73%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.14 | -0.79 | 34.33 |
| 同类平均 | -0.46 | -1.13 | 29.68 |
| 基准指数 | -1.19 | -2.69 | 24.60 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.55 | -14.09 | 3.82 | 17.86 | 6.95 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 10.92 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为短期养老金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 33.04% | 28.61% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -24.34% | -18.89% |
下行风险 | 优于57%同类 | 22.63% | 19.14% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 13.11% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 0.63 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于41%同类 | 0.73 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 0.92 | 1.09 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.94 | 1.00 | 1.33 |
Alpha % | -1.20 | -0.40 | 1.61 |
超额收益 % | -2.13 | -0.46 | 4.44 |
跟踪误差 % | 1.99 | 0.55 | 9.25 |
信息比率 | -4.22 | -0.25 | 0.48 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.73%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.53%
隐性费率1.32%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.90% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
3 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 120 元
华夏基金 线上/柜台直销 
蚂蚁基金
好买基金1折
3 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
天天基金
盈米且慢
雪球基金无折扣标准费率
2 家1.20%
买 10 万元 实付 1,200 元比天天、盈米等贵 1,080 元
招商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
84.99%
中国中盘
9.45%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.63%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.38 | 18.02 | -7.64 |
基础材料 | 4.56 | 7.89 | -3.33 |
可选消费 | 1.46 | 3.52 | -2.06 |
金融服务 | 4.36 | 6.61 | -2.24 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.44 | 70.37 | 14.07 |
通信服务 | 1.52 | 0.96 | 0.56 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 25.39 | 17.44 | 7.95 |
科技 | 57.53 | 51.97 | 5.56 |
防御性 | 5.18 | 11.61 | -6.43 |
必选消费 | 1.48 | 7.24 | -5.77 |
医疗保健 | 3.70 | 4.24 | -0.54 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 0.00% | 0.00% | 6 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 0.00% | 0.00% | 5 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 0.00% | -0.00% | 7 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 0.00% | 0.00% | 9 | |
| 300496 | 中科创达 | 科技 | 0.00% | 0.00% | 7 | |
| 920136 | 永励精密 | — | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 301236 | 软通动力 | 科技 | 0.00% | 0.00% | 7 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 0.00% | 0.00% | 7 | |
| 920193 | 吉和昌 | — | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 300999 | 金龙鱼 | 必选消费 | 0.00% | -0.00% | 5 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 14.80%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 31.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
林海涵
2022年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
权益型
不足一年
0.1年
—
7
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括ETF投资策略、存托凭证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期货等投资策略、中小企业私募债券投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪的标的指数为创业板指数，业绩比较基准为：创业板指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，成份股由最具代表性的100 家创业板上市企业股票组成，反映了创业板在市场层面的运行情况。创业板公司集中分布于电子信 息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等战略性新兴产业。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 2026年上半年，海外方面，地缘紧张局势加剧推升原油价格一度突破100美元关口，通胀预期反复压制美联储降息预期。国内方面，国民经济运行总体平稳。上半年GDP同比增长4.7%，产业结构持续优化，第三产业同比增长5.2%，成为稳增长重要支撑。6月规模以上工业增加值同比增长5.3%，当月出口交货值大幅增长14.8%，外需表现亮眼并有效支撑工业生产，核心制造业保持稳健。 市场方面，上半年全球主要股票指数表现分化，美股等依托 AI 赛道盈利韧性震荡上行，美元指数走强，黄金自年初高位大幅回落。中国市场先抑后扬、震荡上涨，A股内部结构分化进一步加剧。一季度能源等板块领涨，市场风格相对均衡；二季度受海外地缘扰动略有回调后，资金逐步聚焦AI基建与算力等科技成长主线，板块分化进一步加大。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，全球经济处于结构转型期，整体增速趋缓。受地缘摩擦与能源价格中枢上行扰动，海外通胀呈现较强韧性，美联储降息预期已经转向观望乃至博弈加息，美元指数与美债收益率预计维持相对高位。国内方面，面对复杂外部环境与内需修复过程，国民经济呈现波动中稳步复苏特征。在“十五五”规划开局之年，宏观政策逆周期调节持续发力，财政温和扩张叠加化债稳步推进，将进一步夯实长期向好的基本面，推动经济运行持续回升向好。 市场层面，当前A股整体估值仍具备较为突出的全球比较优势，前期极致的结构性行情有望逐步向均衡收敛。在国内宏观政策呵护预期下，A股核心资产的性价比持续凸显，具备较强的估值底部支撑。行业配置上，AI产业链及先进制造业预计维持较高景气度，而低估值板块具备较高的安全边际与配置价值。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创业板ETF联接基金A | 006248 | 2018-08-14 | 2.97亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.73% | 1 |
| 华夏创业板ETF联接基金C | 006249 | 2018-08-14 | 9.03亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 2.03% | 1 |
| 华夏创业板ETF联接基金Y | 025009 | 2025-07-31 | 0.10亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.73% | 1 |
| 华夏创业板ETF联接基金D | 025238 | 2025-08-25 | 0.35亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 2.03% | 100 |
基金公司
华夏基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 006248_华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新（2026年8月18日公告） | 2026-08-18 | |
| 3 | 006248_025009_华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏创业板ETF联接Y）基金产品资料概要更新（2026-08-18） | 2026-08-18 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告 | 2026-08-15 | |
| 6 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 006248_华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 8 | 006248_025009_华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏创业板ETF联接Y）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 10 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |