| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.10 | 0.45 | 0.32 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.19 | -0.34 | 2.02 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.10 | 0.49 | 1.73 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | -0.38 | 0.11 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 55 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋中证800指数收益率×15%＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 16.28% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 16.28% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 16.27% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 16.27% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 12.96% |
| 511380 | 博时中证可转债及可交换债券ETF | 4.16% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2.25% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2.19% |
| 518880 | 华安易富黄金ETF | 1.91% |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 1.84% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 30.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.1 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起（FOF）A | 025029 | 2025-09-23 | 0.95亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.03% | 1 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起（FOF）C | 025030 | 2025-09-23 | 1.44亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | 1.23% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 3 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 |