| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.50 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.21 | 1.40 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.01 | -1.21 | -2.00 | -0.50 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.32 | -0.20 | -0.05 | 0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 79 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋中证A500指数收益率×9%＋MSCI全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）收益率×7%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×4% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 18.82% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 9.07% |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 7.30% |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A | 7.18% |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 6.67% |
| 002459 | 华夏鼎利债券A | 5.46% |
| 968132 | 东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(对冲)(累积) | 5.39% |
| 968157 | 东亚联丰环球股票基金人民币 | 4.04% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 3.94% |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 3.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 68.2 万份 | 6,468.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） | 025031 | 2025-10-23 | 18.42亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 025031_华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新（2026年7月27日公告） | 2026-07-27 | |
| 4 | 025031_华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新（2026-07-27） | 2026-07-27 | |
| 5 | 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 025031_华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 7 | 025031_华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 8 | 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 9 | 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |